/
تسجيل الدخول
LCLNLincoln International, Inc.
🇺🇸 US
24.55
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$11.3
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2083.5 arttı ($455,000 → $10M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-80.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.1 arttı ($226M → $294M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.3 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $261M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-57.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($121M) kârın %1216'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.36. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük ROE
ROE: %1.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+2083.5) ama yıllık bazda düşüş (%-80.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-92.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+2083.5 artarak 9.9M USD oldu
Yıllık net kâr %-80.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+30.1 büyüdü (293.7M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.3)
Net kâr marjı düşük: %3.4
Toplam borç %-57.9 azaldı → 101.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -261.2M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Nakit %+44.9 arttı → 363.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 122.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 120.8M USD
ROE düşük: %6.7
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+13.3 büyüdü → 1.1B USD
Özkaynak %+10.6 arttı → 148.8M USD
İşletme kârı pozitif: 44.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+378.8
CAPEX: 1.2M USD (Hasılatın %0.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 24.55 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%3.4
هامش صافي الربح %3.4 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +3.2 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%35.6
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %35.6'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
6.36x
القطاع: 3.47x
PD/DD 6.36x — وسيط القطاع %83 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
11.9x
القطاع: 19.3x
EV/EBITDA 11.9x — وسيط القطاع (19.3x) %38 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.65x
النسبة الجارية 1.65x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
3.4x
صافي الدين/EBITDA 3.4x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
1.80x
الدين/حقوق الملكية 1.80x — رافعة مرتفعة. حساس لتغيرات دورة الديون.
نسبة تغطية الفائدة
6.4x
تغطية الفائدة 6.4x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+57.3
الإيرادات سنوياً %57.3 نمت (2026/9) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-80.4
صافي الربح سنوياً %-80.4 تراجع (2026/9) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة جيدة (64/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
الإمكانية
-
زائد %43.7 القيمة المتوقعة (35.27) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %69.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 13.47 | هدف EV/EBITDA: 39.83 | هدف DCF: 73.65
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون متوسطة (55/100). ROIC (%5.3) – WACC (%10.2) الفرق -4.9 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون متوسطة (68/100). نسبة تغطية الفائدة 6.4x — قوي. الدين/EBITDA 3.4x — قابل للإدارة.
الرافعة: 56/100 | خدمة الدين: 91/100 | الجودة: 59/100
ROIC - عائد رأس المال
%5.3
ROIC (%5.3) تكلفة رأس المال (10.2%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %10.2
DCF التدفق النقدي المخصوم
116.45
DCF modeli 116.45 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %374.4 رخيص.
السعر الحالي: 24.55
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
$11.3
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
6.36x
vs 3.47x
مقارنة بالقطاع %83 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
11.9x
vs 19.3x
مقارنة بالقطاع %38 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%5.3
vs %10.2 WACC
ROIC 4.9 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%6.1
vs %10.7 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %6.1
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (24.55), خط TRAMA-99 (24.55) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 24.55
TRAMA: 24.55
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LCLN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.