Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.85), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 24.85
TRAMA: 22.985
Difference: %+8.1
F/K Oranı
9.8x
Sector: 11.5x
F/K 9.8x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.65x
Sector: 2.67x
PD/DD 2.65x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.9x
Sector: 3.1x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (3.1x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.1%
Eksi %25.1 beklenen değer (18.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 29.23 | PD/DD hedefi: 26.75 | EV/EBITDA hedefi: 15.65 | DCF hedefi: 6.21
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.14
DCF (6.14) güncel fiyatın %75.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
LBIRD — Participation Finance Compliance
Loading…