LBIRD

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

24.85

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

44/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

32/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-25.1%

ROIC ?

6.6%

قيمة DCF ?

6.14

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6778

2000-04-12 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%41.7

VaR 95% ?

%4.13

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.92

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.07

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%18.0

04.03.2026 → 27.03.2026

الانحراف ?

0.21

Parametrik%4.13

Historik%3.51

Cornish-Fisher%3.91

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (24.85), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 24.85

TRAMA: 22.985

الفرق: %+8.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.8x القطاع: 11.5x

F/K 9.8x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 2.65x القطاع: 2.67x

PD/DD 2.65x — sektör medyanı (2.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 4.9x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (3.1x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.1x

Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.71x

Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 19.7x

Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-25.1%

Eksi %25.1 beklenen değer (18.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 29.23 | PD/DD hedefi: 26.75 | EV/EBITDA hedefi: 15.65 | DCF hedefi: 6.21

Damodaran Değerleme

32/100

Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.6

ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

6.14

DCF (6.14) güncel fiyatın %75.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 24.85

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.8x vs 11.5x

Sektör medyanının %15 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.65x vs 2.67x

Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.9x vs 3.1x

Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.6 vs %11.5 WACC

ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

LBIRD — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.