LAURUSLABSLaurus Labs Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2060.10
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.7 arttı (₹2.8B → ₹3.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+125.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.1. Her 100₹ satıştan 18₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 92.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21.00. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 55.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.3
07.01.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%2.62
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.7%
ROIC ?
14.9%
Значение DCF ?
281.36
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.7 artarak 3.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+125.5
Hasılat çeyreklik %+11.9 büyüdü (20.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.7
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.1
FAVÖK çeyreklik %+23.6 büyüdü (6.5B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %32.0
İşletme kârı pozitif: 5.1B INR
İşletme kârı büyüme: %+31.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.3x (Faiz: 422.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 539.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2021.34 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.1
Net kâr marjı %18.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.4
ROE %18.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.0
FAVÖK marjı %32.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %62.7
Hasılat başına brüt kâr %62.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 92.9x Сектор: 38.0x
F/K 92.9x — sektör medyanının (38.0x) %144 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 21.00x Сектор: 4.71x
PD/DD 21.00x — sektör medyanının %346 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 55.5x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 55.5x — sektör medyanının (22.6x) %145 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.1
Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+125.5
Net kâr yıllık %125.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.7%
Eksi %49.7 beklenen değer (1036.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 843.19 | PD/DD hedefi: 515.02 | EV/EBITDA hedefi: 840.54 | DCF hedefi: 515.02
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
281.36
DCF (281.36) güncel fiyatın %86.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2060.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
92.9x vs 38.0x
Sektör medyanının %144 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
21.00x vs 4.71x
Sektörden %346 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
55.5x vs 22.6x
Sektörden %145 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9 vs %13.2 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8 vs %28.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2060.10), TRAMA-99 çizgisi (2021.34) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2060.10
TRAMA: 2021.34
Разница: %+1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LAURUSLABS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.