/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-38.1%
ROIC ?
15.0%
DCF Мәні ?
378.90
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2400
2016-12-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.9
VaR 95% ?
%2.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.3
07.01.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%2.67
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1915.00), TRAMA-99 çizgisi (1856.83) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1915.0
TRAMA: 1856.8289
Айырмашылық: %+3.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
23.7x
Сектор: 16.3x
F/K 23.7x — sektör medyanının (16.3x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
19.51x
Сектор: 4.79x
PD/DD 19.51x — sektör medyanının %307 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.0x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (8.3x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.0x
Faiz karşılama 36.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.1%
Eksi %38.1 beklenen değer (1184.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1321.77 | PD/DD hedefi: 567.19 | EV/EBITDA hedefi: 1227.60 | DCF hedefi: 478.75
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 36.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
378.90
DCF (378.90) güncel fiyatın %80.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1915.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.7x
vs 16.3x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
19.51x
vs 4.79x
Sektörden %307 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 8.3x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0
vs %13.3 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LAURUSLABS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.