Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.01), TRAMA-99 çizgisinin %40.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.01
TRAMA: 0.0169
Айырмашылық: %-40.8
PD/DD Oranı
1.43x
Сектор: 2.67x
PD/DD 1.43x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (3.1x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.73x
Borç/Özkaynak 2.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (0.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.01 | EV/EBITDA hedefi: 0.01 | DCF hedefi: 0.03
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%0.0) – WACC (%7.4) farkı -7.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 11/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.0
ROIC (%0.0) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.21
DCF modeli 0.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1981.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.01
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
LAT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…