/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹319.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-40.5%
ROIC ?
25.1%
قيمة DCF ?
508.57
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2641
2015-12-23 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.30
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.7
19.09.2025 → 23.03.2026
الانحراف ?
2.32
Parametrik%3.02
Historik%2.39
Cornish-Fisher%1.01
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1934.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1934.5999755859375
TRAMA: 1746.8889
الفرق: %+10.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.7
Net kâr marjı %18.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.0
FAVÖK marjı %30.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.8
Hasılat başına brüt kâr %80.8. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
64.1x
القطاع: 39.7x
F/K 64.1x — sektör medyanının (39.7x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.90x
القطاع: 4.79x
PD/DD 12.90x — sektör medyanının %169 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
40.4x
القطاع: 20.5x
EV/EBITDA 40.4x — sektör medyanının (20.5x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.48x
Cari oran 3.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.8x
Faiz karşılama 34.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.2
Net kâr yıllık %-15.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-40.5%
Eksi %40.5 beklenen değer (1150.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1179.99 | PD/DD hedefi: 753.79 | EV/EBITDA hedefi: 979.63 | DCF hedefi: 508.57
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 34.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.1
ROIC (%25.1) sermaye maliyetini 10.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
508.57
DCF (508.57) güncel fiyatın %73.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1934.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹319.7
Graham içsel değer: ₹319.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
64.1x
vs 39.7x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.90x
vs 4.79x
Sektörden %169 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.4x
vs 20.5x
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.1
vs %14.4 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.3
vs %30.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LALPATHLAB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.