/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
2/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
₹319.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-40.5%
ROIC ?
25.1%
DCF Мәні ?
508.57
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Деректер
Деректер ?
2641
2015-12-23 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.7
19.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
2.32
Parametrik%3.02
Historik%2.39
Cornish-Fisher%1.01
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Өсу тренді
Баға (1934.60), TRAMA-99 сызығының %10.7 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.
Баға:: 1934.5999755859375
TRAMA: 1746.8889
Айырмашылық: %+10.7
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%18.7
Таза пайда маржасы %18.7 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +5.0 ұпай өсу.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%30.0
EBITDA маржасы %30.0 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы
%80.8
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %80.8. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бағалау
P/E коэффициенті
64.1x
Сектор: 39.7x
F/K 64.1x — сектор медианасының (39.7x) %61 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті
12.90x
Сектор: 4.79x
PD/DD 12.90x — сектор медианасының %169 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA
40.4x
Сектор: 20.5x
EV/EBITDA 40.4x — сектор медианасының (20.5x) %97 жоғары. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
3.48x
Ағымдағы коэффициент 3.48x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал
0.08x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
34.8x
Пайыз жабу 34.8x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+16.6
Кіріс ж/ж %16.6 өсті — сау өсу қарқыны.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%-15.2
Таза пайда ж/ж %-15.2 төмендеген — табыстылық қысым астында.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
47/100
Орташа сенімділік (47/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-40.5%
Минус %40.5 күтілетін құн (1150.45) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі 'САТЫП АЛУ' сигналын береді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 1179.99 | P/B мақсаты: 753.79 | EV/EBITDA мақсаты: 979.63 | DCF мақсаты: 508.57
Дамодаран бағасы
38/100
Төмен Дамодаран балы (38/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
99/100
Төмен борыш тәуекелі (99/100). Пайыз жабу коэффициенті 34.8x — күшті. Borç/EBITDA 0.2x — сау диапазонда.
Левередж: 96/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.1
ROIC (%25.1) капитал құнын 10.7 puan aşıyor → компания құн жасайды.
WACC: %14.4
DCF Дисконтталған ақша ағыны
508.57
DCF (508.57) ағымдағы бағаның %73.7 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 1934.60
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
2/9
Әлсіз Piotroski (2/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
₹319.7
Грэм ішкі құны: ₹319.7. Pahalı
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
64.1x
vs 39.7x
Сектор медианасыnın %61 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
12.90x
vs 4.79x
Секторға қарай %169 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
40.4x
vs 20.5x
Секторға қарай %97 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.1
vs %14.4 WACC
ROIC 10.7 baz puan капитал құнынан асады
Пайда маржасы (TTM)
%19.3
vs %30.3 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %19.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LALPATHLAB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.