TR EN AR RU KK

LAGR_B

Teknoloji
NORDIC
232.60
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€5.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €28M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.5). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.96x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€25M) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 107.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 292.7. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-13.5) ama yıllık bazda artış (%+19.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.29
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.7
25.05.2026 → 14.09.2026
الانحراف ?
0.83
Parametrik%3.29
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.61
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-53.0%
ROIC ?
18.6%
قيمة DCF ?
10.32
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-13.5 düşerek 27.9M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+19.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (257.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.7
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı: %10.8
FAVÖK çeyreklik %-6.7 düştü (39.4M EUR)
FAVÖK marjı: %15.3
Toplam borç: 435.9M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 401.7M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.04x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit %+16.6 arttı → 34.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 24.7M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 24.7M EUR
ROE düşük: %6.7
ROA: %2.3
Toplam varlıklar %+6.6 büyüdü → 1.2B EUR
Özkaynak %+6.5 arttı → 418.7M EUR
İşletme kârı pozitif: 39.4M EUR
Ödenmiş sermaye: 206.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 98.7M EUR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 225.98 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %15.3
FAVÖK marjı %15.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %38.7
Hasılat başına brüt kâr %38.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 107.89x القطاع: 9.66x
PD/DD 107.89x — sektör medyanının %1017 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.5
Hasılat yıllık %17.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+19.8
Net kâr yıllık %19.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.0%
Eksi %53.0 beklenen değer (108.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.50 | PD/DD hedefi: 57.50 | EV/EBITDA hedefi: 85.87 | DCF hedefi: 57.50
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.32
DCF (10.32) güncel fiyatın %95.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 230.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€5.0
Güncel fiyat Graham değerinin %97.8 üzerinde (€5.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
107.89x vs 9.66x
Sektörden %1017 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
292.7x vs 109.3x
Sektörden %168 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6 vs %11.0 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4 vs %15.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (232.60), TRAMA-99 çizgisi (225.98) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 232.60
TRAMA: 225.98
الفرق: %+2.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
LAGR_B — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.