KZOSPKazan Public Joint Stock Company Organichesky sintez

🇷🇺 MOEX
14.72
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽119.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽4.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100₽ satıştan 18₽ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽4.5B) kârın %114'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.19. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.0
17.02.2026 → 06.07.2026
Асимметрия ?
3.06
Parametrik%4.73
Historik%2.70
Cornish-Fisher%-0.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+131.5%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
26.02
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.0B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (22.3B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.8
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK yatay seyrede (8.0B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %35.8
Toplam borç: 2.1B RUB
Net borç: 111.0M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.0B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 4.5B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 4.5B RUB
ROE düşük: %2.8
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 167.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 144.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.5B RUB
Ödenmiş sermaye: 1.9B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 16.8B RUB
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.60 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.8
Hasılat başına brüt kâr %51.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 1.8x Сектор: 10.1x
F/K 1.8x — sektör medyanının (10.1x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.19x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.19x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 0.9x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (4.9x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.81x
Cari oran 2.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+131.5%
Artı %131.5 beklenen değer (34.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.16 | PD/DD hedefi: 44.16 | EV/EBITDA hedefi: 44.16 | DCF hedefi: 26.02
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%5.1) – WACC (%44.0) farkı -38.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.02
DCF modeli 26.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %76.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽119.2
Graham içsel değer: ₽119.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.8x vs 10.1x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.19x vs 1.81x
Sektörden %89 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x vs 4.9x
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1 vs %44.0 WACC
ROIC 38.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8 vs %35.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.72), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 14.72
TRAMA: 15.60
Разница: %-5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
KZOSP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.