KZOSKazan Public Joint Stock Company Organichesky sintez

🇷🇺 MOEX
46.50
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽119.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽4.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100₽ satıştan 18₽ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽4.5B) kârın %114'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.8
VaR 95% ?
%4.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.5
02.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%4.22
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.3%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
26.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.0B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (22.3B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.8
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK yatay seyrede (8.0B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %35.8
Toplam borç: 2.1B RUB
Net borç: 111.0M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.0B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 4.5B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 4.5B RUB
ROE düşük: %2.8
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 167.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 144.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.5B RUB
Ödenmiş sermaye: 1.9B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 16.8B RUB
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 60.71 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.8
Hasılat başına brüt kâr %51.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.6x Сектор: 10.1x
F/K 5.6x — sektör medyanının (10.1x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.61x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.8x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (4.9x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.81x
Cari oran 2.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 84.5x
Faiz karşılama 84.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.3%
Artı %61.3 beklenen değer (74.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 84.57 | PD/DD hedefi: 139.50 | EV/EBITDA hedefi: 82.21 | DCF hedefi: 26.31
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 84.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (43.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.31
DCF (26.31) güncel fiyatın %43.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 46.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽119.2
Graham içsel değer: ₽119.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.6x vs 10.1x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.61x vs 1.81x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x vs 4.9x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1 vs %43.6 WACC
ROIC 38.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8 vs %35.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (46.50), TRAMA-99 çizgisinin %23.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 46.50
TRAMA: 60.71
Разница: %-23.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
KZOS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.