KRSBPPublic Joint Stock Company Krasnoyarskenergosbyt

🇷🇺 MOEX
20.72
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽17.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽444M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽3.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽451M) kârın %102'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %42.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.7
27.01.2026 → 18.07.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%3.24
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.9%
ROIC ?
115.3%
Значение DCF ?
10.15
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (443.7M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+35.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11.0B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.2)
Brüt kâr marjı düşük: %10.0
Net kâr marjı düşük: %4.1
FAVÖK yatay seyrede (609.0M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %5.6
Toplam borç: 17.0M RUB
Net nakit pozisyonunda: -3.0B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.35x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.0B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 451.0M RUB
ROE: %10.5
ROA: %4.8
Toplam varlıklar: 9.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 4.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 460.4M RUB
Ödenmiş sermaye: 765.0M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.52 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %42.0
ROE %42.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %10.0
Hasılat başına brüt kâr %10.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 8.9x Сектор: 10.1x
F/K 8.9x — sektör medyanına (10.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.75x Сектор: 1.81x
PD/DD 3.75x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 5.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (4.9x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.2
Hasılat yıllık %9.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+35.9
Net kâr yıllık %35.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 385.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 364.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (17.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.09 | PD/DD hedefi: 11.16 | EV/EBITDA hedefi: 19.27 | DCF hedefi: 10.15
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%115.3) – WACC (%45.8) farkı +69.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%115.3
ROIC (%115.3) sermaye maliyetini 69.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.15
DCF (10.15) güncel fiyatın %51.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽17.0
Graham içsel değer: ₽17.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.9x vs 10.1x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.75x vs 1.81x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x vs 4.9x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%115.3 vs %45.8 WACC
ROIC 69.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1 vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.72), TRAMA-99 çizgisi (21.52) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 20.72
TRAMA: 21.52
Разница: %-3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
KRSBP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.