KROTPPublic Joint-Stock Company Krasnyj Octyabr

🇷🇺 MOEX
584.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₽1,258.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽142M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+371.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽115M) kârın %81'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.51. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.1
VaR 95% ?
%4.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.6
18.12.2025 → 28.06.2026
Асимметрия ?
1.70
Parametrik%4.83
Historik%4.24
Cornish-Fisher%2.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.3%
ROIC ?
10.0%
Значение DCF ?
126.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (141.9M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+371.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.5)
Brüt kâr marjı düşük: %13.6
Net kâr marjı düşük: %3.1
FAVÖK yatay seyrede (253.2M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %5.6
Cari oran: 1.97x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 66.0M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 132.4M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 114.8M RUB
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 16.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 10.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 390.3M RUB
Ödenmiş sermaye: 9.2M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 4.5B RUB
CAPEX: 17.6M RUB (Hasılatın %0.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 466.43 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.6
Hasılat başına brüt kâr %13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 9.5x Сектор: 10.1x
F/K 9.5x — sektör medyanına (10.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.51x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (4.9x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.5
Hasılat yıllık %15.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+371.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2022/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.3%
Artı %24.3 beklenen değer (725.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 597.16 | PD/DD hedefi: 1752.00 | EV/EBITDA hedefi: 539.23 | DCF hedefi: 146.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (47.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126.88
DCF (126.88) güncel fiyatın %78.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 584.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1,258.4
Graham içsel değer: ₽1,258.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.5x vs 10.1x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.51x vs 1.81x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x vs 4.9x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0 vs %47.8 WACC
ROIC 37.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1 vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (584.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 584.00
TRAMA: 466.43
Разница: %+25.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
KROTP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.