/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₽1,258.4
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽142M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+371.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽115M) kârın %81'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.51. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.1
VaR 95% ?
%4.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.59
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.6
18.12.2025 → 28.06.2026
Çarpıklık ?
1.70
Parametrik%4.83
Historik%4.24
Cornish-Fisher%2.69
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+24.3%
ROIC ?
10.0%
DCF Değer ?
126.88
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (141.9M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+371.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.5)
Brüt kâr marjı düşük: %13.6
Net kâr marjı düşük: %3.1
FAVÖK yatay seyrede (253.2M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %5.6
Cari oran: 1.97x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 66.0M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 132.4M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 114.8M RUB
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 16.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 10.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 390.3M RUB
Ödenmiş sermaye: 9.2M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 4.5B RUB
CAPEX: 17.6M RUB (Hasılatın %0.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 466.43 RUB
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.6
Hasılat başına brüt kâr %13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.5x
Sektör: 10.1x
F/K 9.5x — sektör medyanına (10.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.51x
Sektör: 1.81x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (4.9x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.5
Hasılat yıllık %15.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+371.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2022/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.3%
Artı %24.3 beklenen değer (725.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 597.16 | PD/DD hedefi: 1752.00 | EV/EBITDA hedefi: 539.23 | DCF hedefi: 146.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (47.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126.88
DCF (126.88) güncel fiyatın %78.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 584.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1,258.4
Graham içsel değer: ₽1,258.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.5x
vs 10.1x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.51x
vs 1.81x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 4.9x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %47.8 WACC
ROIC 37.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (584.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 584.00
TRAMA: 466.43
Fark: %+25.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
KROTP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.