KROTPublic Joint-Stock Company Krasnyj Octyabr

🇷🇺 MOEX
1345.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₽1,258.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽142M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+371.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽115M) kârın %81'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.0
VaR 95% ?
%4.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.2
18.12.2025 → 16.07.2026
Асимметрия ?
1.80
Parametrik%4.91
Historik%3.97
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.6%
ROIC ?
10.0%
Значение DCF ?
133.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (141.9M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+371.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.5)
Brüt kâr marjı düşük: %13.6
Net kâr marjı düşük: %3.1
FAVÖK yatay seyrede (253.2M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %5.6
Cari oran: 1.97x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 66.0M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 132.4M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 114.8M RUB
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 16.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 10.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 390.3M RUB
Ödenmiş sermaye: 9.2M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 4.5B RUB
CAPEX: 17.6M RUB (Hasılatın %0.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+31.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1024.99 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.6
Hasılat başına brüt kâr %13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 21.8x Сектор: 10.1x
F/K 21.8x — sektör medyanının (10.1x) %115 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.18x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.2x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (4.9x) %149 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.5
Hasılat yıllık %15.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+371.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2022/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.6%
Eksi %23.6 beklenen değer (1027.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 597.16 | PD/DD hedefi: 2091.54 | EV/EBITDA hedefi: 539.23 | DCF hedefi: 336.25
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (45.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
133.22
DCF (133.22) güncel fiyatın %90.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1345.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1,258.4
Graham içsel değer: ₽1,258.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.8x vs 10.1x
Sektör medyanının %115 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.18x vs 1.81x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x vs 4.9x
Sektörden %149 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0 vs %45.8 WACC
ROIC 35.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1 vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1345.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1345.00
TRAMA: 1024.99
Разница: %+31.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
KROT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.