/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-4.5%
ROIC ?
17.1%
DCF Мәні ?
385.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4689
2007-08-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.5
VaR 95% ?
%4.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.8
22.09.2025 → 11.03.2026
Асимметрия ?
1.84
Parametrik%4.21
Historik%3.35
Cornish-Fisher%2.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1177.60), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1177.5999755859375
TRAMA: 967.8916
Айырмашылық: %+21.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.0x
Сектор: 15.2x
F/K 11.0x — sektör medyanına (15.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.06x
Сектор: 4.79x
PD/DD 7.06x — sektör medyanının (4.79x) %47 üzerinde.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (7.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
100.8x
Faiz karşılama 100.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.5%
Eksi %4.5 beklenen değer (1124.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1625.95 | PD/DD hedefi: 926.28 | EV/EBITDA hedefi: 1227.73 | DCF hedefi: 385.38
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 100.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
385.38
DCF (385.38) güncel fiyatın %67.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1177.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.0x
vs 15.2x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.06x
vs 4.79x
Sektörden %47 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 7.6x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1
vs %15.7 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KPRMILL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.