KPITTECHKPIT Technologies Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
555.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.1 geriledi (₹1.6B → ₹1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-31.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.3
VaR 95% ?
%4.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.9
04.12.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-1.05
Parametrik%4.34
Historik%3.98
Cornish-Fisher%4.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.1%
ROIC ?
34.5%
Значение DCF ?
362.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.1 düşerek 1.2B INR oldu
Yıllık net kâr %-31.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (16.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.7
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı: %7.0
FAVÖK çeyreklik %-19.1 düştü (2.7B INR)
FAVÖK marjı: %15.9
İşletme kârı pozitif: 1.9B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.6x (Faiz: 229.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 272.5M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 637.12 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.1
ROE %17.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.9
FAVÖK marjı %15.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %35.7
Hasılat başına brüt kâr %35.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 26.1x Сектор: 42.7x
F/K 26.1x — sektör medyanının (42.7x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.30x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.30x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.3x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (25.0x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.2x
Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-31.8
Net kâr yıllık %-31.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.1%
Artı %27.1 beklenen değer (705.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 849.57 | PD/DD hedefi: 631.37 | EV/EBITDA hedefi: 1130.59 | DCF hedefi: 362.13
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%34.5) – WACC (%17.7) farkı +16.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.5
ROIC (%34.5) sermaye maliyetini 16.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
362.13
DCF (362.13) güncel fiyatın %34.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 555.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.1x vs 42.7x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.30x vs 4.71x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x vs 25.0x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.5 vs %17.7 WACC
ROIC 16.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8 vs %18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (555.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 555.00
TRAMA: 637.12
Разница: %-12.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
KPITTECH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.