/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+68.5%
ROIC ?
24.7%
DCF Мәні ?
330.97
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1823
2019-04-22 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.6
VaR 95% ?
%4.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.9
18.09.2025 → 09.07.2026
Асимметрия ?
-1.25
Parametrik%4.35
Historik%3.91
Cornish-Fisher%4.75
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (585.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 585.0
TRAMA: 674.546
Айырмашылық: %-13.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 19.1x
F/K 6.9x — sektör medyanının (19.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.53x
Сектор: 4.79x
PD/DD 4.53x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (8.5x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
71.3x
Faiz karşılama 71.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.5%
Artı %68.5 beklenen değer (985.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1628.10 | PD/DD hedefi: 720.49 | EV/EBITDA hedefi: 1730.84 | DCF hedefi: 330.97
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%24.7) – WACC (%17.6) farkı +7.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 71.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.7
ROIC (%24.7) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
330.97
DCF (330.97) güncel fiyatın %43.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 585.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.9x
vs 19.1x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.53x
vs 4.79x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 8.5x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.7
vs %17.6 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KPITTECH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.