KOGKKorshynov Mining Plant Public Joint Stock Company

🇷🇺 MOEX
239.60
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽3,080.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.4. Her 100₽ satıştan 33₽ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.74x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %26. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.12. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.6
VaR 95% ?
%4.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.0
05.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%4.07
Historik%3.91
Cornish-Fisher%3.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+110.4%
ROIC ?
6.8%
Значение DCF ?
159.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.3B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.8B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.6
Net kâr marjı yüksek: %33.4
FAVÖK yatay seyrede (1.5B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %39.5
Toplam borç: 35.3M RUB
Net borç: 34.9M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 9.74x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 453,000 RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 334.9M RUB
ROE düşük: %2.4
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 54.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 52.0B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.1B RUB
Ödenmiş sermaye: 25.0M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 16.0B RUB
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 234.40 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %33.4
Net kâr marjı %33.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %39.5
FAVÖK marjı %39.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %53.6
Hasılat başına brüt kâr %53.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 1.2x Сектор: 10.1x
F/K 1.2x — sektör medyanının (10.1x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.12x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.12x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.0x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (4.9x) %80 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 9.74x
Cari oran 9.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 944.7x
Faiz karşılama 944.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.4%
Artı %110.4 beklenen değer (504.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 718.80 | PD/DD hedefi: 718.80 | EV/EBITDA hedefi: 718.80 | DCF hedefi: 159.66
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 944.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (47.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
159.66
DCF (159.66) güncel fiyatın %33.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 239.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽3,080.4
Graham içsel değer: ₽3,080.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.2x vs 10.1x
Sektör medyanının %88 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.12x vs 1.81x
Sektörden %94 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x vs 4.9x
Sektörden %80 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8 vs %47.6 WACC
ROIC 40.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.4 vs %39.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (239.60), TRAMA-99 çizgisi (234.40) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 239.60
TRAMA: 234.40
Разница: %+2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
KOGK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.