KOGKKorshynov Mining Plant Public Joint Stock Company

Yeni Eklendi

🇷🇺 MOEX

239.60

RUB

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

77/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

45/100

Dalio Risk ?

79/100

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

₽3,080.4

Ucuz

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

75/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₽1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %33.4. Her 100₽ satıştan 33₽ kâr kalıyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 9.74x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Düşük Nakit Dönüşümü

FCF/Kâr oranı sadece %26. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 1.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.12. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 1.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

4115

2010-03-03 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%38.6

VaR 95% ?

%4.07

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.72

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.68

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%46.0

05.02.2026 → 17.07.2026

Асимметрия ?

0.08

Parametrik%4.07

Historik%3.91

Cornish-Fisher%3.70

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+110.4%

ROIC ?

6.8%

DCF Мәні ?

159.66

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2021/12

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.3B RUB, %+0.0)

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.8B RUB)

Brüt kâr marjı güçlü: %53.6

Net kâr marjı yüksek: %33.4

FAVÖK yatay seyrede (1.5B RUB)

FAVÖK marjı güçlü: %39.5

Toplam borç: 35.3M RUB

Net borç: 34.9M RUB

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x

Cari oran güçlü: 9.74x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 453,000 RUB

Serbest nakit akışı pozitif: 334.9M RUB

ROE düşük: %2.4

ROA: %2.3

Toplam varlıklar: 54.5B RUB (%+0.0)

Özkaynak: 52.0B RUB (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 1.1B RUB

Ödenmiş sermaye: 25.0M RUB

Net işletme sermayesi pozitif: 16.0B RUB

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 234.40 RUB

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %33.4

Net kâr marjı %33.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.8

ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %39.5

FAVÖK marjı %39.5 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %53.6

Hasılat başına brüt kâr %53.6. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 1.2x Сектор: 10.1x

F/K 1.2x — sektör medyanının (10.1x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.12x Сектор: 1.81x

PD/DD 0.12x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.0x Сектор: 4.9x

EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (4.9x) %80 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 9.74x

Cari oran 9.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 944.7x

Faiz karşılama 944.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

77/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+110.4%

Artı %110.4 beklenen değer (504.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 718.80 | PD/DD hedefi: 718.80 | EV/EBITDA hedefi: 718.80 | DCF hedefi: 159.66

Damodaran Değerleme

45/100

Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

79/100

Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 944.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.8

ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (47.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %47.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

159.66

DCF (159.66) güncel fiyatın %33.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 239.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

₽3,080.4

Graham içsel değer: ₽3,080.4. Ucuz

Ucuz

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

1.2x vs 10.1x

Sektör medyanının %88 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.12x vs 1.81x

Sektörden %94 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.0x vs 4.9x

Sektörden %80 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.8 vs %47.6 WACC

ROIC 40.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%33.4 vs %39.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %33.4

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (239.60), TRAMA-99 çizgisi (234.40) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 239.60

TRAMA: 234.40

Айырмашылық: %+2.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

KOGK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.