/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+93.3%
ROIC ?
333.1%
DCF Мәні ?
53.60
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6818
2000-02-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%489.6
VaR 95% ?
%48.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%69.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%15.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%78.1
12.06.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
10.11
Parametrik%48.73
Historik%2.65
Cornish-Fisher%-166.80
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (23.95), TRAMA-99 çizgisinin %32.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 23.95
TRAMA: 35.2724
Айырмашылық: %-32.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 6.2x
F/K 2.2x — sektör medyanının (6.2x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.22x
Сектор: 1.28x
PD/DD 2.22x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (2.3x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
156.0x
Faiz karşılama 156.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+93.3%
Artı %93.3 beklenen değer (46.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 69.05 | PD/DD hedefi: 17.39 | EV/EBITDA hedefi: 71.85 | DCF hedefi: 53.60
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%333.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 156.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%333.1
ROIC (%333.1) sermaye maliyetini 321.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.60
DCF modeli 53.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.2x
vs 6.2x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.22x
vs 1.28x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 2.3x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%333.1
vs %11.8 WACC
ROIC 321.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KOF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.