/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$22.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.5%
ROIC ?
19.9%
Значение DCF ?
33.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.8
VaR 95% ?
%1.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.5
27.02.2026 → 22.04.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%1.85
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.57
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (88.24), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 88.24
TRAMA: 79.4547
Разница: %+11.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%29.7
Net kâr marjı %29.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.5
Hasılat başına brüt kâr %61.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
29.3x
Сектор: 26.2x
F/K 29.3x — sektör medyanının (26.2x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
12.21x
Сектор: 3.91x
PD/DD 12.21x — sektör medyanının %212 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.4x
Сектор: 15.7x
EV/EBITDA 22.4x — sektör medyanının (15.7x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.52x
Borç/Özkaynak 1.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.2x
Faiz karşılama 11.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.8
Net kâr yıllık %29.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.5%
Eksi %27.5 beklenen değer (64.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 86.44 | PD/DD hedefi: 31.50 | EV/EBITDA hedefi: 62.34 | DCF hedefi: 33.65
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 11.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.9
ROIC (%19.9) sermaye maliyetini 12.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.65
DCF (33.65) güncel fiyatın %62.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 88.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$22.2
Güncel fiyat Graham değerinin %75.0 üzerinde ($22.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.3x
vs 26.2x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.21x
vs 3.91x
Sektörden %212 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.4x
vs 15.7x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.9
vs %7.6 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.3
vs %39.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.