/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$25.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.8). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.1. Her 100$ satıştan 33$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($5.1B) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %41.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.4 artabilir ($4.4B → $5.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.1
VaR 95% ?
%1.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.5
27.02.2026 → 22.04.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%1.84
Historik%1.58
Cornish-Fisher%1.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.3%
ROIC ?
19.3%
Значение DCF ?
99.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.8 artarak 4.4B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.1
Hasılat çeyreklik %+7.3 büyüdü (13.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.9
Net kâr marjı yüksek: %33.1
FAVÖK çeyreklik %+16.4 büyüdü (6.1B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.7
Toplam borç: 43.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 30.6B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.20x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit %+22.1 arttı → 12.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.1B USD
ROE: %12.2
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 107.9B USD (%+3.6)
Özkaynak %+7.5 arttı → 36.1B USD
İşletme kârı pozitif: 4.7B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.6x (Faiz: 369.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 4.3B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.7B USD
CAPEX: 418.0M USD (Hasılatın %3.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 82.30 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%33.1
Net kâr marjı %33.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%41.0
ROE %41.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%45.7
FAVÖK marjı %45.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.9
Hasılat başına brüt kâr %62.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
28.0x
Сектор: 25.4x
F/K 28.0x — sektör medyanının (25.4x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.10x
Сектор: 3.78x
PD/DD 11.10x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.8x
Сектор: 15.1x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanının (15.1x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.1
Net kâr yıllık %16.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-16.3%
Eksi %16.3 beklenen değer (78.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 93.27 | PD/DD hedefi: 36.29 | EV/EBITDA hedefi: 64.59 | DCF hedefi: 99.13
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%19.3) – WACC (%7.7) farkı +11.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.3
ROIC (%19.3) sermaye maliyetini 11.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99.13
DCF (99.13) güncel fiyatla (%+6.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 93.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$25.1
Güncel fiyat Graham değerinin %73.1 üzerinde ($25.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.0x
vs 25.4x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.10x
vs 3.78x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.8x
vs 15.1x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.3
vs %7.7 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6
vs %39.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (93.90), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 93.90
TRAMA: 82.30
Разница: %+14.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.