/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$22.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $867M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.2). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %50.7 → %54.8 (+4.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.4. Her 100$ satıştan 19$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.01x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.46x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($978M) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.2) ama yıllık bazda artış (%+21.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.6
VaR 95% ?
%2.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.1
19.05.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%2.15
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.1%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
35.74
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.2 düşerek 867.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.3
Hasılat çeyreklik %-7.3 düştü (4.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.8
Brüt marj değişimi: %+4.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.4
FAVÖK çeyreklik %-5.3 düştü (2.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %43.9
Toplam borç: 32.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 32.0B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran < 1: 0.46x — likidite riski
Nakit %+23.6 arttı → 89.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 978.0M USD
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 74.1B USD (%+1.4)
Özkaynak: 31.6B USD (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 1.3B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 256.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 2.2B USD
Net işletme sermayesi negatif: -3.1B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-23.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %21.9 (982.0M USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 32.07 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.4
Net kâr marjı %19.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.9
FAVÖK marjı %43.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.8
Hasılat başına brüt kâr %54.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
21.5x
Сектор: 21.2x
F/K 21.5x — sektör medyanının (21.2x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.36x
Сектор: 3.47x
PD/DD 2.36x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.9x
Сектор: 12.3x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (12.3x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.46x
Cari oran 0.46x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.8
Hasılat yıllık %10.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.3
Net kâr yıllık %21.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 831.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 626.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.1%
Artı %8.1 beklenen değer (36.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 34.36 | PD/DD hedefi: 50.54 | EV/EBITDA hedefi: 29.86 | DCF hedefi: 35.74
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.74
DCF (35.74) güncel fiyatla (%+6.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 33.51
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$22.3
Güncel fiyat Graham değerinin %33.5 üzerinde ($22.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.5x
vs 21.2x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.36x
vs 3.47x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 12.3x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %7.4 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.3
vs %42.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (33.39), TRAMA-99 çizgisi (32.07) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 33.39
TRAMA: 32.07
Разница: %+4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KMI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.