/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$21.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+18.3%
ROIC ?
6.2%
قيمة DCF ?
36.23
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3913
2011-02-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.7
VaR 95% ?
%2.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%10.6
19.05.2026 → 24.08.2026
الانحراف ?
-0.38
Parametrik%2.06
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.18
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.98), TRAMA-99 çizgisi (32.09) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 31.98
TRAMA: 32.0927
الفرق: %-0.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.2
Net kâr marjı %20.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.0
FAVÖK marjı %43.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.7
Hasılat başına brüt kâr %50.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
21.5x
القطاع: 24.5x
F/K 21.5x — sektör medyanına (24.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.28x
القطاع: 3.56x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (3.56x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.8x
القطاع: 13.9x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.8
Hasılat yıllık %13.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+36.1
Net kâr yıllık %36.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.3%
Artı %18.3 beklenen değer (37.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39.89 | PD/DD hedefi: 51.67 | EV/EBITDA hedefi: 32.40 | DCF hedefi: 36.23
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.23
DCF (36.23) güncel fiyatla (%+13.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 32.06
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$21.7
Güncel fiyat Graham değerinin %32.3 üzerinde ($21.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.5x
vs 24.5x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.28x
vs 3.56x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.8x
vs 13.9x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %7.4 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.9
vs %42.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KMI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.