/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$22.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $867M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.2). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %50.7 → %54.8 (+4.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.4. Her 100$ satıştan 19$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.01x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.46x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($978M) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.2) ama yıllık bazda artış (%+21.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.14
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.1
19.05.2026 → 30.09.2026
الانحراف ?
-0.15
Parametrik%2.14
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.17
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+7.8%
ROIC ?
6.3%
قيمة DCF ?
35.69
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.2 düşerek 867.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.3
Hasılat çeyreklik %-7.3 düştü (4.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.8
Brüt marj değişimi: %+4.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.4
FAVÖK çeyreklik %-5.3 düştü (2.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %43.9
Toplam borç: 32.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 32.0B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran < 1: 0.46x — likidite riski
Nakit %+23.6 arttı → 89.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 978.0M USD
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 74.1B USD (%+1.4)
Özkaynak: 31.6B USD (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 1.3B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 256.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 2.2B USD
Net işletme sermayesi negatif: -3.1B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-23.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %21.9 (982.0M USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 32.07 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.4
Net kâr marjı %19.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.9
FAVÖK marjı %43.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.8
Hasılat başına brüt kâr %54.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
21.7x
القطاع: 21.3x
F/K 21.7x — sektör medyanının (21.3x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.38x
القطاع: 3.47x
PD/DD 2.38x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.9x
القطاع: 12.5x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (12.5x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.46x
Cari oran 0.46x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.8
Hasılat yıllık %10.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.3
Net kâr yıllık %21.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 831.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 626.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.8%
Artı %7.8 beklenen değer (36.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 34.58 | PD/DD hedefi: 50.44 | EV/EBITDA hedefi: 30.19 | DCF hedefi: 35.69
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.69
DCF (35.69) güncel fiyatla (%+5.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 33.74
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$22.3
Güncel fiyat Graham değerinin %33.9 üzerinde ($22.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.7x
vs 21.3x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.38x
vs 3.47x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 12.5x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %7.4 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.3
vs %42.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (34.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 34.20
TRAMA: 32.07
الفرق: %+6.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KMI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.