TR EN AR RU KK

KMEZKovrov Mechanical Plant, Public Joint-Stock Company

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
1058.00
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -16.4076 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽15M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.97. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.5. Şirket özsermayesini eritiyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.4
03.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%3.93
Historik%3.39
Cornish-Fisher%3.63
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+2.7%
ROIC ?
-8.7%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-15.4M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (635.6M RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.2
Net kâr marjı negatif: %-2.4 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (39.2M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.2
Toplam borç: 1.2B RUB
Net borç: 407.2M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran: 1.86x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 788.7M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 154.8M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 14.3M RUB
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 6.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 4.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -115.4M RUB — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 3.8M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %22.1 (140.5M RUB)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1025.74 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-2.4
Net kâr marjı %-2.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.5
ROE %-1.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.2
FAVÖK marjı %6.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %55.2
Hasılat başına brüt kâr %55.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 0.97x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 28.0x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (4.9x) %471 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.7%
Artı %2.7 beklenen değer (1086.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1962.18 | EV/EBITDA hedefi: 264.50
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-8.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.7
ROIC (%-8.7) sermaye maliyetinin (40.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -16.4076 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.97x vs 1.81x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.0x vs 4.9x
Sektörden %471 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.7 vs %40.3 WACC
ROIC 49.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.4 vs %6.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1058.00), TRAMA-99 çizgisi (1025.74) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1058.00
TRAMA: 1025.74
Айырмашылық: %+3.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
KMEZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.