/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
47/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -16.4076 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽15M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.97. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.16
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.4
03.02.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.16
Parametrik%3.93
Historik%3.39
Cornish-Fisher%3.63
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+2.7%
ROIC ?
-8.7%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-15.4M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (635.6M RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.2
Net kâr marjı negatif: %-2.4 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (39.2M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.2
Toplam borç: 1.2B RUB
Net borç: 407.2M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran: 1.86x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 788.7M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 154.8M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 14.3M RUB
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 6.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 4.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -115.4M RUB — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 3.8M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %22.1 (140.5M RUB)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1025.74 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-2.4
Net kâr marjı %-2.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.5
ROE %-1.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.2
FAVÖK marjı %6.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%55.2
Hasılat başına brüt kâr %55.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.97x
القطاع: 1.81x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
28.0x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (4.9x) %471 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.7%
Artı %2.7 beklenen değer (1086.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1962.18 | EV/EBITDA hedefi: 264.50
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-8.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.7
ROIC (%-8.7) sermaye maliyetinin (40.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -16.4076 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.81x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.0x
vs 4.9x
Sektörden %471 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.7
vs %40.3 WACC
ROIC 49.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.4
vs %6.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1058.00), TRAMA-99 çizgisi (1025.74) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1058.00
TRAMA: 1025.74
الفرق: %+3.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
KMEZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.