/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -16.4076 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Lothien Sağlamlık Özeti
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽15M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.97. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.16
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.4
03.02.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%3.93
Historik%3.39
Cornish-Fisher%3.63
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+2.7%
ROIC ?
-8.7%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-15.4M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (635.6M RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.2
Net kâr marjı negatif: %-2.4 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (39.2M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %6.2
Toplam borç: 1.2B RUB
Net borç: 407.2M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran: 1.86x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 788.7M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 154.8M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 14.3M RUB
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 6.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 4.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -115.4M RUB — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 3.8M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %22.1 (140.5M RUB)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1025.74 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-2.4
Net kâr marjı %-2.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.5
ROE %-1.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.2
FAVÖK marjı %6.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%55.2
Hasılat başına brüt kâr %55.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.97x
Sektör: 1.81x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
28.0x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (4.9x) %471 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.7%
Artı %2.7 beklenen değer (1086.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1962.18 | EV/EBITDA hedefi: 264.50
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-8.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.7
ROIC (%-8.7) sermaye maliyetinin (40.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -16.4076 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.81x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.0x
vs 4.9x
Sektörden %471 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.7
vs %40.3 WACC
ROIC 49.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.4
vs %6.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1058.00), TRAMA-99 çizgisi (1025.74) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1058.00
TRAMA: 1025.74
Fark: %+3.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
KMEZ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.