TR EN AR RU KK

KLARA_B

Finansal Hizmetler
NORDIC
13.60
EUR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.5
Pahalı
Lothien Sağlamlık Özeti
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€998,803 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-109.1 geriledi (€11M → -€998,803). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-268.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %45.3 → %61.1 (+15.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.03x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.7 arttı (€6M → €9M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük ROE
ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-07 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-07
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.2
16.01.2026 → 18.09.2026
Çarpıklık ?
-0.34
Parametrik%2.76
Historik%2.49
Cornish-Fisher%2.86
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-109.1 düşerek -998,803 EUR oldu
Yıllık net kâr %-268.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (16.7M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.1
Brüt marj değişimi: %+15.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-6.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+40.7 büyüdü (8.9M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %53.4
Toplam borç: 447.3M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 442.1M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.04x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit %-43.6 azaldı → 5.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 574,533 EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 565,694 EUR
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 967.2M EUR (%-0.3)
Özkaynak: 431.3M EUR (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 8.9M EUR
İşletme kârı büyüme: %+40.7
Faiz karşılama oranı: 2.1x (Faiz: 4.2M EUR)
Ödenmiş sermaye: 150.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 5.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+982.9
CAPEX: 8,839 EUR (Hasılatın %0.1'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.00 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-6.0
Net kâr marjı %-6.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -71.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %53.4
FAVÖK marjı %53.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %61.1
Hasılat başına brüt kâr %61.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran 1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-268.7
Net kâr yıllık %-268.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€2.5
Güncel fiyat Graham değerinin %81.6 üzerinde (€2.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 13.60
TRAMA: 15.00
Fark: %-9.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
KLARA_B — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.