KIRLOSENGKirloskar Oil Engines Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2025.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.3 geriledi (₹1.6B → ₹1.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 54.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.14. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.3 artabilir (₹1.1B → ₹1.3B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.6
VaR 95% ?
%4.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.0
24.06.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
1.68
Parametrik%4.66
Historik%3.29
Cornish-Fisher%2.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.1%
ROIC ?
10.8%
Значение DCF ?
490.23
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.3 düşerek 1.1B INR oldu
Yıllık net kâr %-19.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-5.5 düştü (20.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.0
Net kâr marjı: %5.7
FAVÖK çeyreklik %-16.8 düştü (3.2B INR)
FAVÖK marjı: %15.8
İşletme kârı pozitif: 2.5B INR
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 1.2B INR)
Ödenmiş sermaye: 145.4M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2160.64 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.8
FAVÖK marjı %15.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %41.0
Hasılat başına brüt kâr %41.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 54.0x Сектор: 37.5x
F/K 54.0x — sektör medyanının (37.5x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 8.14x Сектор: 4.71x
PD/DD 8.14x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 24.2x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 24.2x — sektör medyanının (22.1x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.5
Hasılat yıllık %13.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-19.9
Net kâr yıllık %-19.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.1%
Eksi %28.1 beklenen değer (1455.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1328.06 | PD/DD hedefi: 1214.69 | EV/EBITDA hedefi: 1850.44 | DCF hedefi: 506.40
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
490.23
DCF (490.23) güncel fiyatın %75.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2025.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
54.0x vs 37.5x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.14x vs 4.71x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.2x vs 22.1x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8 vs %14.4 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9 vs %17.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2025.60), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2025.60
TRAMA: 2160.64
Разница: %-6.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
KIRLOSENG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.