/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-39.0%
ROIC ?
-2.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2412
2016-11-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.7
VaR 95% ?
%5.65
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.7
06.10.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
1.67
Parametrik%5.65
Historik%4.70
Cornish-Fisher%3.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (381.20), TRAMA-99 çizgisi (374.98) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 381.20001220703125
TRAMA: 374.9753
Айырмашылық: %+1.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 14.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (14.7x) %582 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.34x
Сектор: 4.79x
PD/DD 13.34x — sektör medyanının %179 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-2.1x
Faiz karşılama -2.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
25/100
Çok zayıf sağlamlık (25/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-39.0%
Eksi %39.0 beklenen değer (232.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 95.30 | PD/DD hedefi: 139.91
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -2.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.9
ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin (16.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 14.7x
Sektör medyanının %582 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.34x
vs 4.79x
Sektörden %179 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.9
vs %16.4 WACC
ROIC 19.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
KIOCL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.