/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
32/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₹155M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-129.0 geriledi (₹534M → -₹155M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+59.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-27.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+73.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %71.3 → %46.4 (-24.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-121.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 329.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-129.0) ama yıllık bazda artış (%+59.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+111.7 artabilir (-₹155M → ₹18M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.3
VaR 95% ?
%4.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.8
08.10.2025 → 16.03.2026
الانحراف ?
0.86
Parametrik%4.79
Historik%4.41
Cornish-Fisher%3.91
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-49.6%
ROIC ?
-1.7%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-129.0 düşerek -154.8M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+59.0
Hasılat çeyreklik %-27.5 düştü (1.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+73.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.4
Brüt marj değişimi: %-24.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-9.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-121.3 düştü (-123.4M INR)
FAVÖK marjı düşük: %-7.8
İşletme kârı negatif: -347.9M INR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 36.1M INR
Ödenmiş sermaye: 607.8M INR
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 374.24 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-9.8
Net kâr marjı %-9.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -34.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-7.8
FAVÖK marjı %-7.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 33.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.9x) %195 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.89x
القطاع: 4.50x
PD/DD 12.89x — sektör medyanının %187 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
3.38x
Cari oran 3.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+73.8
Hasılat yıllık %73.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+59.0
Zarar %59.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.6%
Eksi %49.6 beklenen değer (185.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 92.09 | PD/DD hedefi: 128.78 | EV/EBITDA hedefi: 92.09
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.7
ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin (16.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 33.9x
Sektör medyanının %195 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.89x
vs 4.50x
Sektörden %187 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
329.0x
vs 17.2x
Sektörden %1809 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.7
vs %16.4 WACC
ROIC 18.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %10.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (368.35), TRAMA-99 çizgisi (374.24) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 368.35
TRAMA: 374.24
الفرق: %-1.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
KIOCL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.