/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
32/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₹155M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-129.0 geriledi (₹534M → -₹155M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+59.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-27.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+73.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %71.3 → %46.4 (-24.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-121.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 329.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-129.0) ama yıllık bazda artış (%+59.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+111.7 artabilir (-₹155M → ₹18M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.3
VaR 95% ?
%4.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.15
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.8
08.10.2025 → 16.03.2026
Çarpıklık ?
0.86
Parametrik%4.79
Historik%4.41
Cornish-Fisher%3.91
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-49.6%
ROIC ?
-1.7%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-129.0 düşerek -154.8M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+59.0
Hasılat çeyreklik %-27.5 düştü (1.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+73.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.4
Brüt marj değişimi: %-24.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-9.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-121.3 düştü (-123.4M INR)
FAVÖK marjı düşük: %-7.8
İşletme kârı negatif: -347.9M INR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 36.1M INR
Ödenmiş sermaye: 607.8M INR
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 374.24 INR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-9.8
Net kâr marjı %-9.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -34.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-7.8
FAVÖK marjı %-7.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 33.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.9x) %195 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.89x
Sektör: 4.50x
PD/DD 12.89x — sektör medyanının %187 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
3.38x
Cari oran 3.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+73.8
Hasılat yıllık %73.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+59.0
Zarar %59.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.6%
Eksi %49.6 beklenen değer (185.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 92.09 | PD/DD hedefi: 128.78 | EV/EBITDA hedefi: 92.09
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.7
ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin (16.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 33.9x
Sektör medyanının %195 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.89x
vs 4.50x
Sektörden %187 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
329.0x
vs 17.2x
Sektörden %1809 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.7
vs %16.4 WACC
ROIC 18.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %10.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (368.35), TRAMA-99 çizgisi (374.24) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 368.35
TRAMA: 374.24
Fark: %-1.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
KIOCL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.