KINV_BKinnevik

NORDIC
72.44
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
14/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -2.3050 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €153M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+121.5 arttı (-€708M → €153M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+174.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+121.5 arttı (-€708M → €153M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+174.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %100.0. Her 100€ satıştan 100€ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€153M) ama FCF negatif (-€6M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.75. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-27.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-149.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-11-10 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-10
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.7
28.11.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
-1.67
Parametrik%3.95
Historik%3.02
Cornish-Fisher%4.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.7%
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/9
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 57.46 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %100.0
Маржа чистой прибыли %100.0 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-27.6
ROE %-27.6 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-5282.2
Маржа EBITDA %-5282.2 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %-5282.2
Валовая прибыль на выручку %-5282.2. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-2.9
TTM свободный денежный поток составляет %-2.9'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 7.75x Сектор: 10.09x
PD/DD 7.75x — медиана сектора (10.09x) ниже или близко. Разумная оценка.
Задолженность
Долг / Капитал 0.07x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -9069.6x
Покрытие процентов -9069.6x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+174.3
Выручка г/г %174.3 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+174.3
Чистая прибыль г/г %174.3 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
49/100
Средний уровень надёжности (49/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+12.7%
Плюс %12.7 ожидаемая стоимость (81.66) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 91.64
Оценка Дамодарана
71/100
Сильный
Анализ рисков Далио
14/100
Высокий долговой риск (14/100). Коэффициент покрытия процентов -9069.6x — слабо, хрупко.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 50/100 | Качество: 14/100
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -2.3050 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
7.75x vs 10.09x
По сравнению с сектором %23 дешевле (по балансовой стоимости)
TRAMA-99 Trend — Сильный восходящий тренд
Цена (72.44), линии TRAMA-99 %26.1 выше. Сильный восходящий тренд продолжается. Технический импульс положительный.
Цена:: 72.44
TRAMA: 57.46
Разница: %+26.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
KINV_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.