TR EN AR RU KK

KINV_BKinnevik

Financials
NORDIC
72.44
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
49/100
Орташа
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
14/100
Piotroski ?
2/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -2.3050 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €153M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+121.5 arttı (-€708M → €153M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+174.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+121.5 arttı (-€708M → €153M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+174.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %100.0. Her 100€ satıştan 100€ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€153M) ama FCF negatif (-€6M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.75. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-27.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-149.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-11-10 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-11-10
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.7
28.11.2025 → 24.03.2026
Асимметрия ?
-1.67
Parametrik%3.95
Historik%3.02
Cornish-Fisher%4.44
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+12.7%
Қарыз циклі?
Тарылу
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 57.46 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %100.0
Таза пайда маржасы %100.0 — өте күшті. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-27.6
ROE %-27.6 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %-5282.2
EBITDA маржасы %-5282.2 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы %-5282.2
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %-5282.2. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-2.9
TTM бос ақша ағыны кірістің %-2.9'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/B коэффициенті 7.75x Сектор: 10.09x
PD/DD 7.75x — сектор медианасы (10.09x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.
Қарыздылық
Борыш / Меншік капитал 0.07x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті -9069.6x
Пайыз жабу -9069.6x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+174.3
Кіріс ж/ж %174.3 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+174.3
Таза пайда ж/ж %174.3 артқан (2026/6) — ерекше пайда өсімі.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
49/100
Орташа сенімділік (49/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
+12.7%
Плюс %12.7 күтілетін құн (81.66) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 91.64
Дамодаран бағасы
71/100
Күшті
Далио тәуекел талдауы
14/100
Жоғары борыш тәуекелі (14/100). Пайыз жабу коэффициенті -9069.6x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 50/100 | Борыш қызметі: 50/100 | Сапа: 14/100
Борыш циклі фазасы
Тарылу
Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.
Piotroski F-Score
2/9
Әлсіз Piotroski (2/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -2.3050 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
7.75x vs 10.09x
Секторға қарай %23 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
TRAMA-99 Trend — Күшті өсу тренді
Баға (72.44), TRAMA-99 сызығының %26.1 жоғары. Күшті өсу тренді жалғасуда. Техникалық серпін оң.
Баға:: 72.44
TRAMA: 57.46
Айырмашылық: %+26.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
KINV_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.