TR EN AR RU KK

KINV_BKinnevik

Financials
NORDIC
72.44
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
49/100
متوسط
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
14/100
Piotroski ?
2/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -2.3050 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €153M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+121.5 arttı (-€708M → €153M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+174.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+121.5 arttı (-€708M → €153M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+174.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %100.0. Her 100€ satıştan 100€ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€153M) ama FCF negatif (-€6M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.75. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-27.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-149.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-11-10 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-11-10
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.69
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.7
28.11.2025 → 24.03.2026
الانحراف ?
-1.67
Parametrik%3.95
Historik%3.02
Cornish-Fisher%4.44
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+12.7%
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/9
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 57.46 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %100.0
هامش صافي الربح %100.0 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %-27.6
ROE %-27.6 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %-5282.2
هامش EBITDA %-5282.2 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي %-5282.2
إجمالي الربح لكل إيراد %-5282.2. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %-2.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-2.9'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية 7.75x القطاع: 10.09x
PD/DD 7.75x — وسيط القطاع (10.09x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
المديونية
الدين / حقوق الملكية 0.07x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة -9069.6x
تغطية الفائدة -9069.6x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+174.3
الإيرادات سنوياً %174.3 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي) %+174.3
صافي الربح سنوياً %174.3 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
49/100
متانة متوسطة (49/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
+12.7%
زائد %12.7 القيمة المتوقعة (81.66) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %48.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 91.64
تقييم دامودارون
71/100
قوي
تحليل مخاطر داليو
14/100
مخاطر ديون مرتفعة (14/100). نسبة تغطية الفائدة -9069.6x — ضعيف وهش.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 50/100 | الجودة: 14/100
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
2/9
Piotroski ضعيف (2/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -2.3050 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
7.75x vs 10.09x
مقارنة بالقطاع %23 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي قوي
السعر (72.44), خط TRAMA-99 %26.1 أعلى. الاتجاه الصعودي القوي مستمر. الزخم الفني إيجابي.
السعر:: 72.44
TRAMA: 57.46
الفرق: %+26.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
KINV_B — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.