KIMS

Sağlık

🇮🇳 Hindistan Borsası

755.50

INR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

36/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

26/100

Dalio Risk ?

50/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

-40.0%

ROIC ?

5.8%

DCF Değer ?

73.46

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

1283

2021-06-28 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%31.3

VaR 95% ?

%3.22

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.56

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.93

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%23.6

11.09.2025 → 23.01.2026

Çarpıklık ?

0.64

Parametrik%3.22

Historik%3.18

Cornish-Fisher%2.75

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (755.50), TRAMA-99 çizgisi (747.60) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 755.5

TRAMA: 747.602

Fark: %+1.1

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 38.8x Sektör: 16.3x

F/K 38.8x — sektör medyanının (16.3x) %138 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 14.12x Sektör: 4.79x

PD/DD 14.12x — sektör medyanının %195 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 11.8x Sektör: 8.3x

EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (8.3x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.89x

Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 7.9x

Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

36/100

Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-40.0%

Eksi %40.0 beklenen değer (453.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 317.26 | PD/DD hedefi: 279.78 | EV/EBITDA hedefi: 532.26 | DCF hedefi: 188.88

Damodaran Değerleme

26/100

Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

50/100

Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.8

ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

73.46

DCF (73.46) güncel fiyatın %90.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 755.50

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

38.8x vs 16.3x

Sektör medyanının %138 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

14.12x vs 4.79x

Sektörden %195 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.8x vs 8.3x

Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.8 vs %13.5 WACC

ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

KIMS — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.