Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (755.50), TRAMA-99 çizgisi (747.60) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 755.5
TRAMA: 747.602
Разница: %+1.1
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
38.8x
Сектор: 16.3x
F/K 38.8x — sektör medyanının (16.3x) %138 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.12x
Сектор: 4.79x
PD/DD 14.12x — sektör medyanının %195 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.8x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (8.3x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.89x
Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (453.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 317.72 | PD/DD hedefi: 279.60 | EV/EBITDA hedefi: 531.94 | DCF hedefi: 188.88
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
73.46
DCF (73.46) güncel fiyatın %90.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 755.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %138 üzerinde — pahalı
Sektörden %195 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
KIMS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…