KIMSKrishna Institute of Medical Sciences Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
685.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
30/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹415M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-47.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.81. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 38.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.8
29.10.2025 → 23.01.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%3.25
Historik%3.18
Cornish-Fisher%2.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-45.6%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
21.84
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (415.0M INR, %-2.4)
Yıllık net kâr %-47.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.8 büyüdü (11.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.2
Net kâr marjı düşük: %3.5
FAVÖK çeyreklik %+15.8 büyüdü (2.4B INR)
FAVÖK marjı: %20.4
İşletme kârı pozitif: 1.2B INR
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 834.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 399.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 746.07 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.4
FAVÖK marjı %20.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %61.2
Hasılat başına brüt kâr %61.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 38.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (38.0x) %163 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 12.81x Сектор: 4.71x
PD/DD 12.81x — sektör medyanının %172 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 38.3x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 38.3x — sektör medyanının (22.6x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.89x
Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+35.3
Hasılat yıllık %35.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-47.2
Net kâr yıllık %-47.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.6%
Eksi %45.6 beklenen değer (372.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 171.40 | PD/DD hedefi: 256.94 | EV/EBITDA hedefi: 404.82 | DCF hedefi: 171.40
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 3/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.84
DCF (21.84) güncel fiyatın %96.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 685.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 38.0x
Sektör medyanının %163 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.81x vs 4.71x
Sektörden %172 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.3x vs 22.6x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1 vs %13.1 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.8 vs %20.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (685.60), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 685.60
TRAMA: 746.07
Разница: %-8.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
KIMS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.