KIMS

Sağlık

🇮🇳 Hindistan Borsası

755.50

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

36/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

26/100

Dalio Risk ?

50/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Бағалау

Әлеует?

-40.0%

ROIC ?

5.8%

DCF Мәні ?

73.46

Қарыз циклі?

Daralma

Деректер

Деректер ?

1283

2021-06-28 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%31.3

VaR 95% ?

%3.22

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.56

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.93

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%23.6

11.09.2025 → 23.01.2026

Асимметрия ?

0.64

Parametrik%3.22

Historik%3.18

Cornish-Fisher%2.75

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (755.50), TRAMA-99 çizgisi (747.60) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 755.5

TRAMA: 747.602

Айырмашылық: %+1.1

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 38.8x Сектор: 16.3x

F/K 38.8x — sektör medyanının (16.3x) %138 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 14.12x Сектор: 4.79x

PD/DD 14.12x — sektör medyanının %195 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 11.8x Сектор: 8.3x

EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (8.3x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.89x

Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 7.9x

Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

36/100

Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-40.0%

Eksi %40.0 beklenen değer (453.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 317.72 | PD/DD hedefi: 279.60 | EV/EBITDA hedefi: 531.94 | DCF hedefi: 188.88

Damodaran Değerleme

26/100

Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

50/100

Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.8

ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

73.46

DCF (73.46) güncel fiyatın %90.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 755.50

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

38.8x vs 16.3x

Sektör medyanının %138 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

14.12x vs 4.79x

Sektörden %195 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.8x vs 8.3x

Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.8 vs %13.5 WACC

ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

KIMS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.