KFAST_B

NORDIC
10.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€1.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-86.3 geriledi (€10M → €1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+131.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.77x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.15x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€1M) ama FCF negatif (-€14M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-39.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-86.3) ama yıllık bazda artış (%+131.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+99.0 artabilir (€1M → €3M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.9
15.10.2025 → 27.03.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%3.92
Historik%3.58
Cornish-Fisher%3.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.9%
Значение DCF ?
0.41
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-86.3 düşerek 1.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+131.3
Hasılat çeyreklik %+9.7 büyüdü (59.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.2)
Brüt kâr marjı: %30.8
Net kâr marjı düşük: %2.3
FAVÖK çeyreklik %-39.0 düştü (15.2M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.5
Toplam borç: 1.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.80x
Cari oran < 1: 0.15x — likidite riski
Nakit %+432.1 arttı → 12.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.7M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -14.1M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 2.2B EUR (%-0.8)
Özkaynak: 452.6M EUR (%+0.3)
İşletme kârı pozitif: 15.2M EUR
Faiz karşılama oranı: 1.6x (Faiz: 9.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 246.0M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -335.8M EUR — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %28.3 (16.9M EUR)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.70 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -15.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.5
FAVÖK marjı %25.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %30.8
Hasılat başına brüt kâr %30.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-13.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.94x Сектор: 9.66x
PD/DD 4.94x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 43.1x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 43.1x — sektör medyanının (77.3x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.15x
Cari oran 0.15x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 15.6x
Net Borç/EBITDA 15.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.80x
Borç/Özkaynak 2.80x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.2
Hasılat yıllık %28.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+131.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.9%
Artı %6.9 beklenen değer (10.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 3.73 | PD/DD hedefi: 19.67 | EV/EBITDA hedefi: 17.95 | DCF hedefi: 2.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 23/100 | Kalite: 53/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.41
DCF (0.41) güncel fiyatın %95.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€1.2
Güncel fiyat Graham değerinin %88.0 üzerinde (€1.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.94x vs 9.66x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.1x vs 77.3x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5 vs %39.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.20), TRAMA-99 çizgisi (10.70) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 10.20
TRAMA: 10.70
Разница: %-4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
KFAST_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.