/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$71.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-33.1%
ROIC ?
13.8%
قيمة DCF ?
132.08
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2986
2014-10-20 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.16
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.7
22.06.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
2.26
Parametrik%4.16
Historik%3.83
Cornish-Fisher%1.10
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (321.58), TRAMA-99 çizgisi (331.60) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 321.58
TRAMA: 331.6014
الفرق: %-3.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.3
Net kâr marjı %20.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.0
FAVÖK marjı %32.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.6
Hasılat başına brüt kâr %68.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
43.5x
القطاع: 32.7x
F/K 43.5x — sektör medyanının (32.7x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.66x
القطاع: 4.59x
PD/DD 8.66x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.6x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 33.6x — sektör medyanının (21.8x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.5
Hasılat yıllık %31.5 büyüdü (2026/4) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.8
Net kâr yıllık %35.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.1%
Eksi %33.1 beklenen değer (214.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 212.05 | PD/DD hedefi: 176.56 | EV/EBITDA hedefi: 208.66 | DCF hedefi: 132.08
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
132.08
DCF (132.08) güncel fiyatın %58.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 320.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$71.8
Güncel fiyat Graham değerinin %77.6 üzerinde ($71.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
43.5x
vs 32.7x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.66x
vs 4.59x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.6x
vs 21.8x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8
vs %10.6 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.3
vs %27.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KEYS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.