KERKernel Holding SA

Tüketim Ürünleri

🇪🇺 Euronext

254.05

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

53/100

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

-7.0%

ROIC ?

5.2%

DCF Değer ?

473.50

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%43.2

VaR 95% ?

%4.42

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.27

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.19

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%34.1

23.10.2025 → 04.05.2026

Çarpıklık ?

1.13

Parametrik%4.42

Historik%4.00

Cornish-Fisher%3.12

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (254.05), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 254.05

TRAMA: 275.7832

Fark: %-7.9

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 19.2x

F/K 100.0x — sektör medyanının (19.2x) %421 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2.12x Sektör: 2.76x

PD/DD 2.12x — sektör medyanı (2.76x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 14.4x Sektör: 7.4x

EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (7.4x) %94 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.99x

Cari oran 1.99x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 5.8x

Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.23x

Borç/Özkaynak 1.23x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 4.7x

Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-7.0%

Eksi %7.0 beklenen değer (236.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 63.51 | PD/DD hedefi: 331.07 | EV/EBITDA hedefi: 130.85 | DCF hedefi: 473.50

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%5.2) – WACC (%7.5) farkı -2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

56/100

Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 66/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.2

ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

473.50

DCF modeli 473.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %86.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 254.05

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 19.2x

Sektör medyanının %421 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.12x vs 2.76x

Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

14.4x vs 7.4x

Sektörden %94 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.2 vs %7.5 WACC

ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

KER — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.