Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (254.05), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 254.05
TRAMA: 275.7832
Разница: %-7.9
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 19.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.2x) %421 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.12x
Сектор: 2.76x
PD/DD 2.12x — sektör medyanı (2.76x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.4x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (7.5x) %93 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
1.99x
Cari oran 1.99x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.23x
Borç/Özkaynak 1.23x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.0%
Eksi %7.0 beklenen değer (236.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 63.51 | PD/DD hedefi: 331.07 | EV/EBITDA hedefi: 131.37 | DCF hedefi: 473.50
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%5.2) – WACC (%7.5) farkı -2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
473.50
DCF modeli 473.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %86.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 254.05
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %421 üzerinde — pahalı
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %93 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
KER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…