KERKernel Holding SA

Tüketim Ürünleri

🇪🇺 Euronext

254.05

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

48/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

53/100

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-7.0%

ROIC ?

5.2%

قيمة DCF ?

473.50

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%43.2

VaR 95% ?

%4.42

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.27

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.19

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%34.1

23.10.2025 → 04.05.2026

الانحراف ?

1.13

Parametrik%4.42

Historik%4.00

Cornish-Fisher%3.12

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (254.05), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 254.05

TRAMA: 275.7832

الفرق: %-7.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 100.0x القطاع: 19.2x

F/K 100.0x — sektör medyanının (19.2x) %421 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2.12x القطاع: 2.76x

PD/DD 2.12x — sektör medyanı (2.76x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 14.4x القطاع: 7.5x

EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (7.5x) %93 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 1.99x

Cari oran 1.99x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 5.8x

Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.23x

Borç/Özkaynak 1.23x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 4.7x

Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-7.0%

Eksi %7.0 beklenen değer (236.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 63.51 | PD/DD hedefi: 331.07 | EV/EBITDA hedefi: 131.37 | DCF hedefi: 473.50

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%5.2) – WACC (%7.5) farkı -2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

56/100

Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 66/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.2

ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

473.50

DCF modeli 473.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %86.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 254.05

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

100.0x vs 19.2x

Sektör medyanının %421 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.12x vs 2.76x

Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

14.4x vs 7.5x

Sektörden %93 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.2 vs %7.5 WACC

ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

KER — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.