KEIKEI Industries Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
4482.30
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+40.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.43. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.0
17.08.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%3.61
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.4%
ROIC ?
15.9%
Значение DCF ?
1,150.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.7B INR, %-3.6)
Yıllık net kâr büyümesi %+40.0
Hasılat çeyreklik %-8.4 düştü (31.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.0)
Brüt kâr marjı: %24.8
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı: %8.6
FAVÖK yatay seyrede (4.2B INR)
FAVÖK marjı: %13.0
İşletme kârı pozitif: 3.7B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.5x (Faiz: 176.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 95.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4857.18 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 40.5x Сектор: 37.5x
F/K 40.5x — sektör medyanının (37.5x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 6.43x Сектор: 4.71x
PD/DD 6.43x — sektör medyanının (4.71x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA 28.2x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 28.2x — sektör medyanının (22.1x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.96x
Cari oran 2.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 22.1x
Faiz karşılama 22.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.0
Hasılat yıllık %23.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+40.0
Net kâr yıllık %40.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.4%
Eksi %21.4 beklenen değer (3522.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4131.61 | PD/DD hedefi: 3412.63 | EV/EBITDA hedefi: 3517.01 | DCF hedefi: 1150.42
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 22.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.9
ROIC (%15.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,150.42
DCF (1150.42) güncel fiyatın %74.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4482.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
40.5x vs 37.5x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.43x vs 4.71x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.2x vs 22.1x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.9 vs %15.8 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1 vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4482.30), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 4482.30
TRAMA: 4857.18
Разница: %-7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
KEI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.