/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.3%
ROIC ?
17.5%
Значение DCF ?
1,584.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5045
2006-03-23 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.3
02.03.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%3.22
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.87
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5740.30), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 5740.2998046875
TRAMA: 5218.9408
Разница: %+10.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
13.8x
Сектор: 14.8x
F/K 13.8x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.23x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.23x — sektör medyanının %72 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (7.8x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
240.0x
Faiz karşılama 240.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.3%
Eksi %18.3 beklenen değer (4687.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6194.02 | PD/DD hedefi: 3838.93 | EV/EBITDA hedefi: 4573.10 | DCF hedefi: 1584.81
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 240.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,584.81
DCF (1584.81) güncel fiyatın %72.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5740.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.8x
vs 14.8x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.23x
vs 4.79x
Sektörden %72 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 7.8x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.5
vs %15.8 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
KEI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.