Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5740.30), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 5740.2998046875
TRAMA: 5218.9408
Difference: %+10.0
F/K Oranı
13.8x
Sector: 14.8x
F/K 13.8x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.23x
Sector: 4.79x
PD/DD 8.23x — sektör medyanının %72 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.8x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (7.8x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
240.0x
Faiz karşılama 240.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.3%
Eksi %18.3 beklenen değer (4687.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6194.02 | PD/DD hedefi: 3838.93 | EV/EBITDA hedefi: 4573.10 | DCF hedefi: 1584.81
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 240.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,584.81
DCF (1584.81) güncel fiyatın %72.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5740.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
Sektörden %72 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
KEI — Participation Finance Compliance
Loading…