KEI

İmalat

🇮🇳 Hindistan Borsası

5740.30

INR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

49/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

35/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-18.3%

ROIC ?

17.5%

قيمة DCF ?

1,584.81

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5045

2006-03-23 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%32.8

VaR 95% ?

%3.22

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.62

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.21

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%23.3

02.03.2026 → 23.03.2026

الانحراف ?

0.42

Parametrik%3.22

Historik%3.03

Cornish-Fisher%2.87

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (5740.30), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 5740.2998046875

TRAMA: 5218.9408

الفرق: %+10.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 13.8x القطاع: 14.8x

F/K 13.8x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 8.23x القطاع: 4.79x

PD/DD 8.23x — sektör medyanının %72 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 9.8x القطاع: 7.8x

EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (7.8x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.04x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 240.0x

Faiz karşılama 240.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

49/100

Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-18.3%

Eksi %18.3 beklenen değer (4687.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 6194.02 | PD/DD hedefi: 3838.93 | EV/EBITDA hedefi: 4573.10 | DCF hedefi: 1584.81

Damodaran Değerleme

35/100

Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 240.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%17.5

ROIC (%17.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.

WACC: %15.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,584.81

DCF (1584.81) güncel fiyatın %72.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 5740.30

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

13.8x vs 14.8x

Sektör medyanının %7 altında — ucuz

PD/DD Oranı

8.23x vs 4.79x

Sektörden %72 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.8x vs 7.8x

Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%17.5 vs %15.8 WACC

ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

KEI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.