/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$20.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $142M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-47.4 geriledi ($270M → $142M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-74.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+83.8 arttı ($4.0B → $7.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+75.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %52.8 → %41.9 (-10.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.14x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.48x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($712M) kârın %501'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+62.2 arttı ($823M → $1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+134.3 artabilir ($142M → $333M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.4
24.02.2026 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
0.50
Parametrik%2.74
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.40
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+9.8%
ROIC ?
4.3%
DCF Değer ?
40.84
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-47.4 düşerek 142.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-74.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+83.8 büyüdü (7.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+75.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.9
Brüt marj değişimi: %-10.8 puan
Net kâr marjı düşük: %1.9
FAVÖK çeyreklik %+62.2 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı: %18.3
Toplam borç %+16.6 arttı → 30.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 28.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.20x
Cari oran < 1: 0.48x — likidite riski
Nakit %+68.9 arttı → 1.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 895.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 712.0M USD
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+19.8 büyüdü → 87.6B USD
Özkaynak: 25.0B USD (%-0.9)
İşletme kârı pozitif: 628.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 252.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.4B USD
Net işletme sermayesi negatif: -10.3B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-178.4
CAPEX: 183.0M USD (Hasılatın %2.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 30.29 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.9
Hasılat başına brüt kâr %41.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
32.7x
Sektör: 25.4x
F/K 32.7x — sektör medyanının (25.4x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.86x
Sektör: 3.78x
PD/DD 1.86x — sektör medyanının (3.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.5x
Sektör: 15.1x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanının (15.1x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.48x
Cari oran 0.48x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+75.6
Hasılat yıllık %75.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-74.0
Net kâr yıllık %-74.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 639.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 104.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.8%
Artı %9.8 beklenen değer (37.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 20.53 | PD/DD hedefi: 70.47 | EV/EBITDA hedefi: 29.49 | DCF hedefi: 40.84
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.84
DCF (40.84) güncel fiyatla (%+19.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 34.30
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$20.8
Güncel fiyat Graham değerinin %39.4 üzerinde ($20.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
32.7x
vs 25.4x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.86x
vs 3.78x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.5x
vs 15.1x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %5.9 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (34.62), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 34.62
TRAMA: 30.29
Fark: %+14.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KDP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.