/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$20.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $142M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-47.4 geriledi ($270M → $142M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-74.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+83.8 arttı ($4.0B → $7.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+75.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %52.8 → %41.9 (-10.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.14x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.48x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($712M) kârın %501'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+62.2 arttı ($823M → $1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+134.3 artabilir ($142M → $333M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.4
24.02.2026 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%2.74
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.8%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
40.84
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-47.4 düşerek 142.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-74.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+83.8 büyüdü (7.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+75.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.9
Brüt marj değişimi: %-10.8 puan
Net kâr marjı düşük: %1.9
FAVÖK çeyreklik %+62.2 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı: %18.3
Toplam borç %+16.6 arttı → 30.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 28.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.20x
Cari oran < 1: 0.48x — likidite riski
Nakit %+68.9 arttı → 1.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 895.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 712.0M USD
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+19.8 büyüdü → 87.6B USD
Özkaynak: 25.0B USD (%-0.9)
İşletme kârı pozitif: 628.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 252.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.4B USD
Net işletme sermayesi negatif: -10.3B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-178.4
CAPEX: 183.0M USD (Hasılatın %2.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 30.29 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.9
Hasılat başına brüt kâr %41.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
32.7x
Сектор: 25.4x
F/K 32.7x — sektör medyanının (25.4x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.86x
Сектор: 3.78x
PD/DD 1.86x — sektör medyanının (3.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.5x
Сектор: 15.1x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanının (15.1x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.48x
Cari oran 0.48x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+75.6
Hasılat yıllık %75.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-74.0
Net kâr yıllık %-74.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 639.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 104.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.8%
Artı %9.8 beklenen değer (37.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 20.53 | PD/DD hedefi: 70.47 | EV/EBITDA hedefi: 29.49 | DCF hedefi: 40.84
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.84
DCF (40.84) güncel fiyatla (%+19.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 34.30
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$20.8
Güncel fiyat Graham değerinin %39.4 üzerinde ($20.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.7x
vs 25.4x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.86x
vs 3.78x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.5x
vs 15.1x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %5.9 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (34.62), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 34.62
TRAMA: 30.29
Разница: %+14.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KDP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.