/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$22.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+24.7%
ROIC ?
6.4%
DCF Мәні ?
29.41
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4611
2008-05-07 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.4
24.02.2026 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%2.77
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (32.59), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 32.59
TRAMA: 29.9434
Айырмашылық: %+8.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.3
Hasılat başına brüt kâr %54.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
28.2x
Сектор: 26.2x
F/K 28.2x — sektör medyanının (26.2x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.76x
Сектор: 3.91x
PD/DD 1.76x — sektör medyanının (3.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.2x
Сектор: 15.7x
EV/EBITDA 17.2x — sektör medyanının (15.7x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.5
Net kâr yıllık %7.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.7%
Artı %24.7 beklenen değer (40.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 43.06 | PD/DD hedefi: 74.32 | EV/EBITDA hedefi: 29.94 | DCF hedefi: 29.41
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.41
DCF (29.41) güncel fiyatın %10.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.79
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$22.1
Güncel fiyat Graham değerinin %32.6 üzerinde ($22.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.2x
vs 26.2x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.76x
vs 3.91x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.2x
vs 15.7x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %6.9 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8
vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
KDP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.