KCHEPPublic Joint Stock Company Kamchatskenergo

🇷🇺 MOEX
0.95
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
26/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₽0.3
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽318M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-62.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.17x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽318M) ama FCF negatif (-₽582M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.2
VaR 95% ?
%5.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.8
29.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.97
Parametrik%5.50
Historik%3.98
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.2%
ROIC ?
5.2%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (317.8M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-62.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.8B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı düşük: %-41.4
Net kâr marjı: %8.5
FAVÖK yatay seyrede (1.0B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %26.8
Toplam borç: 13.5B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 11.0B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 1.44x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.5B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 316.2M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -582.0M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 33.9B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 9.4B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 360.2M RUB
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 278.5M RUB)
Ödenmiş sermaye: 48.9B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 3.3B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %23.9 (898.2M RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.86 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.8
FAVÖK marjı %26.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %-41.4
Hasılat başına brüt kâr %-41.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 36.6x Сектор: 10.1x
F/K 36.6x — sektör medyanının (10.1x) %261 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.95x Сектор: 1.81x
PD/DD 4.95x — sektör medyanının %173 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.2x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (4.9x) %190 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-62.1
Net kâr yıllık %-62.1 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.2%
Eksi %43.2 beklenen değer (0.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.26 | PD/DD hedefi: 0.36 | EV/EBITDA hedefi: 0.33
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (35.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽0.3
Graham içsel değer: ₽0.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.6x vs 10.1x
Sektör medyanının %261 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.95x vs 1.81x
Sektörden %173 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x vs 4.9x
Sektörden %190 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2 vs %35.7 WACC
ROIC 30.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5 vs %26.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.95), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.95
TRAMA: 0.86
Разница: %+10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
KCHEP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.